大北农(002385.CN)

“喝酒吃肉”行情又现!白酒股调整是为较好的布局时点(附股)

时间:20-08-11 11:56    来源:东方财富网

盘中机会:白酒

今日(8月11日)“喝酒吃肉”行情又现!截至午间发稿,在白酒概念板块之中,酒鬼酒领衔,今世缘、老白干酒、泸州老窖等多只个股走势强劲;在猪肉板块之中,龙大肉食涨停,双汇发展、禾丰牧业、顺鑫农业等个股表现突出。

据人民网称,随着国内疫情防控形势不断向好,生产生活秩序加快恢复,消费市场持续稳步回升。商务部数据显示,6月份,全国社会消费品零售总额3.35万亿元,同比下降1.8%,连续4个月降幅收窄,累计收窄18.7个百分点;1—6月,全国社会消费品零售总额17.23万亿元,同比下降11.4%,降幅比一季度收窄7.6个百分点。

太平洋证券表示,白酒中报陆续发布,市场对于单二季度的预期也在做合理化下修,龙头标的二季度明确做市场、挺价格,当前库存普遍不高,经销商对中秋的需求均较此前有信心。今年中秋和国庆重叠,预计8月中下旬启动中秋回款备货动作,高端酒预计将率先启动。因此白酒短期由于预期下修带来的股价调整是为较好的布局时点。

  关联机会:农业种植

据农业农村部官网8月7日消息,日前,农业农村部发布2020年第二季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)信息,监测数据显示,今年第二季度抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品91个品种130项参数8323个样品,抽检总体合格率为97.1%,同比上升0.3个百分点。

兴业证券表示,农产品涨价预期再起,加强关注种植链。玉米方面,近期国内玉米价格加速上涨,7月以来现货累计上涨约5%,年初以来上涨约20%。需求端,生猪存栏逐步恢复,6月同比首次转正,蛋肉禽产能高位,提振饲料需求;供给端,国内玉米产量连续三年几无增长,新作种植面积仅增1%,临储库存见底。玉米供需存缺口,近期临储拍卖溢价连续创新高,不断强化涨价预期。稻麦方面,玉米缺口扩大或带来替代需求,且今年疫情、洪涝、虫害等灾害及国际争端频繁引发粮食安全担忧,国家去库存转为谨慎。稻麦具有托市价支撑,后市预计易涨难跌。转基因政策加农产品涨价预期营造利多大环境,建议加强关注种植链,如种子板块大北农(002385)、隆平高科、荃银高科、登海种业,以及种植板块苏垦农发、北大荒等。

  延伸机会:猪肉

据券商中国称,受益于“二师兄”身价的飙升,上半年A股上市公司养猪大佬们的业绩格外抢眼。上半年多家A股公司忙扩产,加码生猪养殖。当前,受前期南方降水影响,南方地区生猪产能再度去化,高价周期被拉长。8月10日,国家统计局公布数据显示,7月份CPI同比上涨2.7%,涨幅略有扩大。其中,猪肉价格上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点。

万联证券指出,生猪养殖方面,猪价反弹,南方降雨量较往年量大,提高非瘟防控难度,拖累生猪产能,进口肉受疫情影响,叠加监管趋严,虽然目前需求端仍较疲软,但随着国内各类猪肉消费场景的恢复,短期猪价预计仍将保持高位震荡,我们认为规模化龙头在成本控制、疫情防控等方面优势明显,市场份额仍有较大上升空间,建议关注生猪养殖板块优质龙头。此外,我们建议关注后猪周期,受益于生猪存栏回暖、非瘟疫苗临床试验进展顺利的动物保健板块。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)